半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.97
第2計算期間	△16.52
第3計算期間	39.37
第4計算期間	△2.43
第5計算期間	21.79
第5計算期間末日から 平成27年11月末日までの期間	△17.65

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第5計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
①投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	8,457,401,463	22.76
		韓国	5,768,092,424	15.52
		台湾	4,351,619,319	11.71
		インド	2,907,072,495	7.82
		南アフリカ	2,567,091,123	6.91
		ブラジル	2,126,090,872	5.72
		メキシコ	1,650,504,095	4.44
		アメリカ	1,648,781,801	4.44
		マレーシア	1,126,837,528	3.03
		インドネシア	887,517,078	2.39
		タイ	772,181,231	2.08
		フィリピン	506,214,224	1.36
		トルコ	490,601,002	1.32
		ポーランド	466,623,007	1.26
		チリ	432,249,685	1.16
		カタール	341,718,303	0.92
		アラブ首長国連邦	204,728,164	0.55
		コロンビア	163,783,609	0.44
		ハンガリー	91,298,840	0.25
		ギリシャ	71,377,177	0.19
		チェコ	63,789,113	0.17
投資証券		南アフリカ	116,879,200	0.31
		メキシコ	57,239,991	0.15
		トルコ	19,547,947	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,867,225,752	5.05
	純資産総額		37,156,465,443	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,884,010,900	5.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,284	140,140.88 140,927.40	1,301,068,250 1,308,369,981	― ―	3.52
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	2,048,000	553.09 522.64	1,132,768,048 1,070,366,720	― ―	2.88
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	431,800	2,487.81 2,428.22	1,074,288,584 1,048,505,396	― ―	2.82
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	514,500	1,690.08 1,407.48	869,624,706 724,148,460	― ―	1.95
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	33,360	15,354.66 18,302.50	512,232,329 610,571,433	― ―	1.64
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,047,550	115.38 84.95	813,946,146 598,731,657	― ―	1.61
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,180,350	101.91 74.33	630,320,971 459,425,587	― ―	1.24
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,148,764	333.96 319.60	383,649,965 367,144,974	― ―	0.99
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,652,000	80.67 54.68	537,322,775 363,747,990	― ―	0.98
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	436,000	866.83 686.30	377,990,188 299,228,980	― ―	0.81
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	150,020	1,854.16 1,962.08	278,164,853 294,351,841	― ―	0.79
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	125,300	2,267.37 2,264.30	284,104,013 283,717,291	― ―	0.76
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,681,000	115.87 101.53	310,768,576 272,224,986	― ―	0.73
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	624,000	590.57 432.70	368,563,743 270,007,920	― ―	0.73
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	478,500	722.18 517.44	345,896,264 247,595,355	― ―	0.67
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	386,400	631.89 592.94	244,233,616 229,112,054	― ―	0.62
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	250,252	1,088.49 880.31	272,475,176 220,299,363	― ―	0.59
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	13,330	17,787.54 16,036.20	237,108,190 213,762,546	― ―	0.58
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,496,000	198.28 134.88	296,862,641 201,785,716	― ―	0.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,634	107,419.17 121,174.20	175,523,053 197,998,642	― ―	0.53
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	40,750	6,296.98 4,722.42	256,649,050 192,438,981	― ―	0.52
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	106,800	1,654.36 1,801.45	176,686,440 192,395,073	― ―	0.52
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・ タバコ	153,900	1,079.38 1,218.46	166,118,126 187,521,486	― ―	0.50
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	39,600	4,711.54 4,330.16	186,577,321 171,474,494	― ―	0.46
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	139,300	1,948.57 1,224.97	271,442,529 170,639,379	― ―	0.46
アメリカ	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	銀行	199,100	717.26 833.94	142,919,080 166,039,006	― ―	0.45
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	48,760	4,822.96 3,398.40	235,168,046 165,705,984	― ―	0.45
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,136,000	110.15 75.44	235,335,110 161,152,656	― ―	0.43
韓国	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	銀行	35,750	4,643.59 4,439.16	166,012,027 158,699,970	― ―	0.43
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	2,347	63,661.37 67,118.40	149,413,321 157,526,884	― ―	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.23
	素材	6.00
	資本財	5.02
	商業・専門サービス	0.20
	運輸	1.70
	自動車・自動車部品	3.29
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	0.61
	メディア	2.39
	小売	1.30
	食品・生活必需品小売り	1.96
	食品・飲料・タバコ	4.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.64
	ヘルスケア機器・サービス	0.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
	銀行	16.72
	各種金融	3.10
	保険	4.27
	不動産	2.46
	ソフトウェア・サービス	5.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.74
	電気通信サービス	6.57
	公益事業	3.06
	半導体・半導体製造装置	4.72
	小計	94.45
投資証券	―	0.52
合 計		94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

							平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2015年12月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	374	アメリカドル	15,782,493.00	15,339,610.00	1,884,010,900	5.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。