- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
新興国株式インデックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成26年11月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,028,989 | 2,911,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 298,840,449 | 396,489,768 | |||
| 未収入金 | 3,322,382 | 4,043,063 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 304,191,823 | 403,444,757 | |||
| 資産合計 | 304,191,823 | 403,444,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,425,114 | - | |||
| 未払解約金 | 377,884 | 4,971,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,768 | 149,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,342,796 | 1,719,775 | |||
| その他未払費用 | 4,470 | 5,736 | |||
| 流動負債合計 | 5,267,032 | 6,846,645 | |||
| 負債合計 | 5,267,032 | 6,846,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 244,651,056 | ※1 287,625,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,273,735 | 108,972,463 | |||
| (分配準備積立金) | 21,261,575 | 17,180,094 | |||
| 元本等合計 | 298,924,791 | 396,598,112 | |||
| 純資産合計 | 298,924,791 | 396,598,112 | |||
| 負債純資産合計 | 304,191,823 | 403,444,757 | |||
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