有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成24年 5月15日 至 平成25年 5月13日 | 第 4 期 自 平成25年 5月14日 至 平成26年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 604 | 960 | |
| 有価証券売買等損益 | 66,555,452 | 788,930 | |
| 営業収益合計 | 66,556,056 | 789,890 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 137,750 | 239,256 | |
| 委託者報酬 | 1,583,940 | 2,751,342 | |
| その他費用 | 5,208 | 9,148 | |
| 営業費用合計 | 1,726,898 | 2,999,746 | |
| 営業利益 | 64,829,158 | △2,209,856 | |
| 経常利益 | 64,829,158 | △2,209,856 | |
| 当期純利益 | 64,829,158 | △2,209,856 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,655,192 | △5,737,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,198,055 | 57,767,392 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,524,252 | 34,418,041 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,532,371 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,991,881 | 34,418,041 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,014,404 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,014,404 | |
| 分配金 | ※1 1,732,771 | ※1 3,425,114 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,767,392 | 54,273,735 | |
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