有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	WBグリーンファンド クラスA	4,820,311,886	1,585,400,579
投資信託受益証券 合計		4,820,311,886	1,585,400,579
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,580,071	1,583,547
親投資信託受益証券 合計		1,580,071	1,583,547
合計		4,821,891,957	1,586,984,126

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。