- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,890,353,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,637,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,716,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,743,426,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3278 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,890,353,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,637,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,882,716,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,743,426,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3278 | 円 |
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