- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,145,232,518 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,219,059 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 26,760,905 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 2,174,212,482 | 100.00 | |