アムンディ・世界水関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月1日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月3日-平成22年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月2日 | 2010年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,111,308 | 1,969,375 |
| 親投資信託受益証券 | 91,825,369 | 89,856,574 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 93,936,679 | 91,825,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 93,936,679 | 91,825,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,505 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,634 | 26,133 |
| 未払委託者報酬 | 788,093 | 836,165 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,370,232 | 1,262,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,370,232 | 1,262,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,616,354 | 149,498,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,049,907 | -58,935,288 |
| （分配準備積立金） | 2,021,682 | 1,969,891 |
| 元本等合計 | 92,566,447 | 90,563,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,566,447 | 90,563,653 |
| 負債純資産合計 | 93,936,679 | 91,825,951 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年12月3日-平成22年6月2日)
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