有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,533,858	3,561,068
	小計	銘柄数 組入時価比率	3,533,858 1 0.4%	3,561,068 100.0%
	投資信託受益証券 合計			3,561,068
投資証券	日本円	Amundi Funds エクイティ・コリア -I4クラス	57,277	960,878,952
	小計	銘柄数 組入時価比率	57,277 1 98.8%	960,878,952 100.0%
	投資証券 合計			960,878,952
合計				964,440,020

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。