有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

【提出】
2014年8月12日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年5月14日
至 2013年11月12日
自 2013年11月13日
至 2014年5月12日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金566,380,891442,692,622
受取利息42,37333,081
有価証券売買等損益-1,020,129,901366,847,778
為替差損益35,574,810365,022,233
営業収益合計-418,131,8271,174,595,714
営業費用
受託者報酬2,400,8142,033,475
委託者報酬56,018,84047,447,683
その他費用700,000700,000
営業費用合計59,119,65450,181,158
営業利益又は営業損失(△)-477,251,4811,124,414,556
経常利益又は経常損失(△)-477,251,4811,124,414,556
当期純利益又は当期純損失(△)-477,251,4811,124,414,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)9,121,14727,677,843
中間剰余金又は中間欠損金(△)-7,630,597,724-5,844,302,964
剰余金増加額又は欠損金減少額1,355,344,3331,173,647,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,355,344,3331,173,647,785
剰余金減少額又は欠損金増加額65,251,58829,085,452
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額65,251,58829,085,452
分配金697,682,517455,004,286