アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)で絞込み

個別

2014年11月12日: 8億148万
2015年5月12日 -36.83%: 5億626万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,844,302,964	△4,397,335,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	801,486,266	506,265,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	801,486,266	506,265,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,368,206	13,129,782

2015/08/12 9:24

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