アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)で絞込み

個別

2015年5月12日: 1312万
2015年11月12日 -32.55%: 885万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,265,431	480,045,449
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,129,782	8,856,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,129,782	8,856,597
分配金	321,656,892	231,212,255

2016/02/12 9:05

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