剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 平成26年11月15日至 平成27年 5月14日	第26特定期間自 平成27年5月15日至 平成27年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,100,161	△3,576,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,154,028,946	△2,211,819,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	288,516,250	240,280,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,516,250	240,280,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,677,872	13,176,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,677,872	13,176,126
分配金	147,578,993	131,787,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,211,819,772	△2,235,666,040

2016/02/16 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/02/16 9:00