アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月14日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/15-2024/05/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月14日	自 2023年11月15日至 2024年5月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	67,633,611	66,507,386
受取利息	－	115
有価証券売買等損益	-69,410,325	-26,458,270
為替差損益	89,964,035	37,180,998
営業収益合計	88,187,321	77,230,229
営業費用
支払利息	5,384	3,985
受託者報酬	265,163	266,648
委託者報酬	2,916,608	2,933,026
その他費用	53,068	52,340
営業費用合計	3,240,223	3,255,999
営業利益又は営業損失（△）	84,947,098	73,974,230
経常利益又は経常損失（△）	84,947,098	73,974,230
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	84,947,098	73,974,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	378,657	598,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,589,010	49,529,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,589,010	49,529,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,948,451	4,760,775
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,948,451	4,760,775
分配金	11,279,921	10,732,447
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-870,663,863	-763,250,968