有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/15-2025/05/14)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.66%(税抜0.60%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分]

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.15%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.40%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
毎計算期間末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
前記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

ファンドが投資対象とする投資信託証券の名称	信託報酬
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド	年率0.55%(毎月分配クラス)
Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド・セレクト	年率0.55%(毎月分配クラス)

<実質的な負担上限>ファンドの信託約款に定める信託報酬に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な信託報酬の上限は、以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

投資者にご負担いただく 実質的な信託報酬の上限(税込)		ユーロ ブーケ 信託報酬(税込)		組入投資信託証券 信託報酬
上限 年率1.21%	=	年率0.66%	+	上限 年率0.55%