有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/17 9:07
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成20年10月15日)	1,833,592,465	1,833,592,465	0.5229	0.5229
第2期計算期間末 (平成21年 4月15日)	1,707,030,393	1,707,030,393	0.4678	0.4678
第3期計算期間末 (平成21年10月15日)	3,863,641,229	3,863,641,229	0.7629	0.7629
第4期計算期間末 (平成22年 4月15日)	4,264,886,679	4,264,886,679	0.8634	0.8634
第5期計算期間末 (平成22年10月15日)	3,748,002,083	3,748,002,083	0.8391	0.8391
第6期計算期間末 (平成23年 4月15日)	3,227,917,351	3,227,917,351	0.7462	0.7462
第7期計算期間末 (平成23年10月17日)	2,135,666,372	2,135,666,372	0.5307	0.5307
第8期計算期間末 (平成24年 4月16日)	2,034,638,497	2,034,638,497	0.5137	0.5137
第9期計算期間末 (平成24年10月15日)	1,780,739,207	1,780,739,207	0.5022	0.5022
第10期計算期間末 (平成25年 4月15日)	1,648,254,371	1,648,254,371	0.5489	0.5489
第11期計算期間末 (平成25年10月15日)	1,240,703,847	1,240,703,847	0.4988	0.4988
第12期計算期間末 (平成26年 4月15日)	1,308,509,249	1,308,509,249	0.6497	0.6497
第13期計算期間末 (平成26年10月15日)	1,495,193,235	1,495,193,235	0.8811	0.8811
第14期計算期間末 (平成27年 4月15日)	1,350,888,726	1,561,030,028	1.0286	1.1886
第15期計算期間末 (平成27年10月15日)	1,413,499,411	1,413,499,411	0.9084	0.9084
第16期計算期間末 (平成28年 4月15日)	1,193,707,133	1,193,707,133	0.7923	0.7923
第17期計算期間末 (平成28年10月17日)	1,232,467,473	1,232,467,473	0.8598	0.8598
平成27年10月末日	1,419,634,721	-	0.9100	-
11月末日	1,399,782,696	-	0.9132	-
12月末日	1,394,612,670	-	0.9154	-
平成28年 1月末日	1,247,769,138	-	0.8283	-
2月末日	1,048,347,388	-	0.7016	-
3月末日	1,193,102,437	-	0.7919	-
4月末日	1,206,658,895	-	0.8007	-
5月末日	1,195,125,736	-	0.7967	-
6月末日	1,103,265,391	-	0.7421	-
7月末日	1,188,122,226	-	0.8052	-
8月末日	1,211,305,014	-	0.8219	-
9月末日	1,152,328,783	-	0.8026	-
10月末日	1,223,643,953	-	0.8540	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算