アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,065,200 | 378,623,473 |
| 投資信託受益証券 | 25,923,077 | 25,910,209 |
| 投資証券 | 26,156,236,960 | 27,217,064,359 |
| 流動資産計 | 26,524,225,237 | 27,621,598,041 |
| 資産の部合計 | 26,524,225,237 | 27,621,598,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,648,521 | 47,725,588 |
| 未払受託者報酬 | 7,383,407 | 7,290,638 |
| 未払委託者報酬 | 159,481,513 | 157,477,643 |
| 未払利息 | 937 | 1,016 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債計 | 187,388,662 | 213,369,169 |
| 負債の部合計 | 187,388,662 | 213,369,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,747,748,240 | 32,174,348,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,410,911,665 | -4,766,119,643 |
| （分配準備積立金） | 2,651,563,824 | 2,507,561,832 |
| 元本等合計 | 26,336,836,575 | 27,408,228,872 |
| 純資産の部合計 | 26,336,836,575 | 27,408,228,872 |
| 負債・純資産合計 | 26,524,225,237 | 27,621,598,041 |
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