アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,704 |
| コール・ローン | 723,293,535 | 782,632,304 |
| 投資信託受益証券 | 25,853,591 | 25,845,871 |
| 投資証券 | 17,761,400,785 | 22,578,199,328 |
| 流動資産計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
| 資産の部合計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 434,605,059 |
| 未払解約金 | 5,149,524 | 83,005,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,534,526 | 5,772,879 |
| 未払委託者報酬 | 119,545,740 | 124,694,168 |
| 未払利息 | 1,684 | 1,779 |
| その他未払費用 | 1,053,712 | 1,099,100 |
| 流動負債計 | 131,285,186 | 649,178,364 |
| 負債の部合計 | 131,285,186 | 649,178,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,663,157,407 | 21,730,252,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,283,894,682 | 1,007,256,885 |
| （分配準備積立金） | 3,013,603,015 | 3,567,198,402 |
| 元本等合計 | 18,379,262,725 | 22,737,509,843 |
| 純資産の部合計 | 18,379,262,725 | 22,737,509,843 |
| 負債・純資産合計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
