アムンディ・りそなインド・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月15日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	67,176	675,210
有価証券売買等損益	2,753,201,444	577,382,369
為替差損益	101,049,036	963,047,080
営業収益合計	2,854,317,656	1,541,104,659
営業費用
支払利息	280,893	217,132
受託者報酬	7,245,317	7,000,341
委託者報酬	156,498,725	151,207,355
その他費用	1,477,559	1,493,661
営業費用合計	165,502,494	159,918,489
営業利益又は営業損失（△）	2,688,815,162	1,381,186,170
経常利益又は経常損失（△）	2,688,815,162	1,381,186,170
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,688,815,162	1,381,186,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	88,440,432	-18,186,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,038,990	527,588,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,038,990	527,588,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,742,229	245,800,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,742,229	245,800,221
分配金	953,890,301	1,009,142,264
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,492,229,303	7,164,247,701