アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 4,193,177,876 |
| 未収利息 | － | 1,148 |
| 預金 | 1,530,886 | 3,524,746 |
| 金銭信託 | 1,939,539,267 | － |
| 投資信託受益証券 | 30,796,680 | 30,793,606 |
| 投資証券 | 33,808,668,590 | 50,179,231,820 |
| 流動資産計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
| 資産の部合計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,155,455,354 | 2,915,294,609 |
| 未払解約金 | 31,896,515 | 18,488,005 |
| 未払受託者報酬 | 8,734,292 | 11,988,901 |
| 未払委託者報酬 | 188,660,579 | 258,960,231 |
| その他未払費用 | 1,662,945 | 2,000,000 |
| 流動負債計 | 1,386,409,685 | 3,206,731,746 |
| 負債の部合計 | 1,386,409,685 | 3,206,731,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,109,107,082 | 29,152,946,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,285,018,656 | 22,047,051,360 |
| （分配準備積立金） | 10,132,892,935 | 16,471,569,092 |
| 元本等合計 | 34,394,125,738 | 51,199,997,450 |
| 純資産の部合計 | 34,394,125,738 | 51,199,997,450 |
| 負債・純資産合計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
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