有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	135,654,610	136,685,585
	小計	銘柄数 組入時価比率	135,654,610 1 0.4%	136,685,585 100.0%
	投資信託受益証券 合計			136,685,585
投資証券	日本円	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(I3シェアクラス、豪ドル)	2,880,300	31,326,142,800
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,880,300 1 98.1%	31,326,142,800 100.0%
	投資証券 合計			31,326,142,800
合計				31,462,828,385

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。