有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)

①【純資産の推移】
2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2013年10月 8日)	13,553,643,292	13,786,194,934	0.8742	0.8892
第9特定期間末	(2014年 4月 8日)	31,936,202,994	32,484,925,781	0.8730	0.8880
第10特定期間末	(2014年10月 8日)	49,912,458,179	50,858,279,979	0.7916	0.8066
第11特定期間末	(2015年 4月 8日)	42,771,032,400	43,538,383,358	0.6967	0.7092
第12特定期間末	(2015年10月 8日)	31,580,383,042	32,024,774,048	0.5685	0.5765
第13特定期間末	(2016年 4月 8日)	21,762,281,854	21,988,017,789	0.4820	0.4870
第14特定期間末	(2016年10月11日)	19,177,231,573	19,293,739,181	0.4938	0.4968
第15特定期間末	(2017年 4月10日)	16,886,249,577	16,983,890,510	0.5188	0.5218
第16特定期間末	(2017年10月10日)	15,183,187,778	15,265,913,564	0.5506	0.5536
第17特定期間末	(2018年 4月 9日)	11,641,910,587	11,712,556,900	0.4944	0.4974
第18特定期間末	(2018年10月 9日)	10,214,013,525	10,278,494,294	0.4752	0.4782
第19特定期間末	(2019年 4月 8日)	9,226,549,791	9,287,351,635	0.4552	0.4582
第20特定期間末	(2019年10月 8日)	7,765,018,997	7,823,030,634	0.4016	0.4046
第21特定期間末	(2020年 4月 8日)	5,482,114,552	5,535,658,356	0.3072	0.3102
第22特定期間末	(2020年10月 8日)	6,569,189,557	6,621,059,397	0.3799	0.3829
第23特定期間末	(2021年 4月 8日)	6,593,366,240	6,639,332,620	0.4303	0.4333
第24特定期間末	(2021年10月 8日)	5,723,395,420	5,765,184,961	0.4109	0.4139
第25特定期間末	(2022年 4月 8日)	5,305,569,748	5,343,381,986	0.4209	0.4239
第26特定期間末	(2022年10月11日)	4,118,036,697	4,152,454,298	0.3589	0.3619
第27特定期間末	(2023年 4月10日)	3,802,073,400	3,834,989,764	0.3465	0.3495
	2022年 4月末日	5,003,393,173	―	0.4089	―
	5月末日	4,853,344,774	―	0.4023	―
	6月末日	4,524,150,110	―	0.3819	―
	7月末日	4,670,596,970	―	0.3960	―
	8月末日	4,575,016,653	―	0.3913	―
	9月末日	4,195,650,293	―	0.3656	―
	10月末日	4,321,518,955	―	0.3769	―
	11月末日	4,154,500,097	―	0.3692	―
	12月末日	3,909,202,606	―	0.3520	―
	2023年 1月末日	4,096,630,054	―	0.3694	―
	2月末日	4,000,929,297	―	0.3620	―
	3月末日	3,862,390,250	―	0.3517	―
	4月末日	3,836,418,325	―	0.3504	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。