有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2014年 4月 8日)	162,568,596,287	165,864,526,474	0.5919	0.6039
第10特定期間末	(2014年10月 8日)	86,737,105,966	88,689,182,305	0.5332	0.5452
第11特定期間末	(2015年 4月 8日)	48,986,021,737	50,148,073,708	0.4215	0.4315
第12特定期間末	(2015年10月 8日)	30,255,354,343	30,798,134,051	0.3066	0.3121
第13特定期間末	(2016年 4月 8日)	22,201,546,717	22,543,064,601	0.2600	0.2640
第14特定期間末	(2016年10月11日)	23,933,488,844	24,247,546,028	0.3048	0.3088
第15特定期間末	(2017年 4月10日)	28,895,039,436	29,241,795,807	0.3333	0.3373
第16特定期間末	(2017年10月10日)	27,721,162,670	28,052,766,328	0.3344	0.3384
第17特定期間末	(2018年 4月 9日)	22,289,170,319	22,608,113,887	0.2795	0.2835
第18特定期間末	(2018年10月 9日)	18,958,522,903	19,260,715,087	0.2509	0.2549
第19特定期間末	(2019年 4月 8日)	17,292,667,139	17,603,245,160	0.2227	0.2267
第20特定期間末	(2019年10月 8日)	14,278,042,927	14,507,557,624	0.1866	0.1896
第21特定期間末	(2020年 4月 8日)	8,702,696,183	8,852,419,125	0.1163	0.1183
第22特定期間末	(2020年10月 8日)	8,127,390,005	8,199,660,671	0.1125	0.1135
第23特定期間末	(2021年 4月 8日)	7,927,796,754	7,994,070,121	0.1196	0.1206
第24特定期間末	(2021年10月 8日)	7,446,377,844	7,507,752,681	0.1213	0.1223
第25特定期間末	(2022年 4月 8日)	7,927,626,113	7,982,047,491	0.1457	0.1467
第26特定期間末	(2022年10月11日)	7,152,737,736	7,202,791,469	0.1429	0.1439
第27特定期間末	(2023年 4月10日)	6,672,576,950	6,720,464,162	0.1393	0.1403
第28特定期間末	(2023年10月10日)	6,451,948,364	6,494,683,677	0.1510	0.1520
	2022年10月末日	7,132,627,352	―	0.1438	―
	11月末日	6,737,332,720	―	0.1374	―
	12月末日	6,444,072,103	―	0.1329	―
	2023年 1月末日	6,670,466,456	―	0.1382	―
	2月末日	6,707,834,930	―	0.1394	―
	3月末日	6,624,093,066	―	0.1382	―
	4月末日	6,842,229,443	―	0.1441	―
	5月末日	6,901,842,144	―	0.1477	―
	6月末日	7,200,699,551	―	0.1596	―
	7月末日	7,091,260,142	―	0.1612	―
	8月末日	7,034,890,443	―	0.1626	―
	9月末日	6,755,571,222	―	0.1579	―
	10月末日	6,597,380,266	―	0.1550	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。