有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2014年10月 8日)	2,127,223,182	2,140,359,208	0.9716	0.9776
第10特定期間末	(2015年 4月 8日)	1,667,755,476	1,678,347,175	0.9448	0.9508
第11特定期間末	(2015年10月 8日)	1,112,080,749	1,119,743,509	0.8708	0.8768
第12特定期間末	(2016年 4月 8日)	908,489,569	915,232,716	0.8084	0.8144
第13特定期間末	(2016年10月11日)	946,278,640	952,987,386	0.8463	0.8523
第14特定期間末	(2017年 4月10日)	1,203,381,891	1,212,137,782	0.8246	0.8306
第15特定期間末	(2017年10月10日)	1,023,366,053	1,030,876,886	0.8175	0.8235
第16特定期間末	(2018年 4月 9日)	932,580,229	939,909,673	0.7634	0.7694
第17特定期間末	(2018年10月 9日)	763,466,528	769,681,861	0.7370	0.7430
第18特定期間末	(2019年 4月 8日)	709,190,682	715,288,514	0.6978	0.7038
第19特定期間末	(2019年10月 8日)	656,380,251	662,348,374	0.6599	0.6659
第20特定期間末	(2020年 4月 8日)	493,371,937	498,859,066	0.5395	0.5455
第21特定期間末	(2020年10月 8日)	529,482,989	534,935,816	0.5826	0.5886
第22特定期間末	(2021年 4月 8日)	514,206,043	519,452,926	0.5880	0.5940
第23特定期間末	(2021年10月 8日)	482,165,991	487,300,186	0.5635	0.5695
第24特定期間末	(2022年 4月 8日)	376,953,274	381,482,850	0.4993	0.5053
第25特定期間末	(2022年10月11日)	291,783,551	293,846,855	0.4242	0.4272
第26特定期間末	(2023年 4月10日)	278,596,649	280,577,890	0.4219	0.4249
第27特定期間末	(2023年10月10日)	271,866,722	273,943,040	0.3928	0.3958
第28特定期間末	(2024年 4月 8日)	270,700,686	272,742,901	0.3977	0.4007
	2023年 4月末日	280,199,689	―	0.4228	―
	5月末日	275,203,614	―	0.4151	―
	6月末日	278,535,933	―	0.4148	―
	7月末日	278,804,555	―	0.4160	―
	8月末日	283,965,215	―	0.4120	―
	9月末日	276,976,983	―	0.4003	―
	10月末日	270,868,145	―	0.3898	―
	11月末日	274,782,040	―	0.4042	―
	12月末日	283,633,471	―	0.4143	―
	2024年 1月末日	277,788,645	―	0.4090	―
	2月末日	275,725,909	―	0.4032	―
	3月末日	274,117,719	―	0.4034	―
	4月末日	268,744,397	―	0.3945	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。