有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)

①【純資産の推移】
2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 4月 8日)	4,128,383,566	4,155,928,151	1.0492	1.0562
第2特定期間末	(2014年10月 8日)	3,596,867,600	3,620,711,295	1.0560	1.0630
第3特定期間末	(2015年 4月 8日)	3,161,605,103	3,189,667,247	1.1266	1.1366
第4特定期間末	(2015年10月 8日)	3,109,649,924	3,140,142,046	1.0198	1.0298
第5特定期間末	(2016年 4月 8日)	2,571,281,235	2,601,964,966	0.8380	0.8480
第6特定期間末	(2016年10月11日)	2,708,280,295	2,741,213,294	0.8224	0.8324
第7特定期間末	(2017年 4月10日)	3,428,738,711	3,469,465,869	0.8419	0.8519
第8特定期間末	(2017年10月10日)	3,838,955,942	3,885,205,917	0.8300	0.8400
第9特定期間末	(2018年 4月 9日)	3,732,187,990	3,783,967,235	0.7208	0.7308
第10特定期間末	(2018年10月 9日)	3,505,355,343	3,554,230,542	0.7172	0.7272
第11特定期間末	(2019年 4月 8日)	3,047,922,831	3,094,497,495	0.6544	0.6644
第12特定期間末	(2019年10月 8日)	2,683,286,773	2,730,027,850	0.5741	0.5841
第13特定期間末	(2020年 4月 8日)	2,231,891,391	2,265,557,841	0.4641	0.4711
第14特定期間末	(2020年10月 8日)	2,307,149,820	2,340,915,771	0.4783	0.4853
第15特定期間末	(2021年 4月 8日)	1,913,737,838	1,941,277,523	0.4864	0.4934
第16特定期間末	(2021年10月 8日)	1,784,775,283	1,811,765,145	0.4629	0.4699
第17特定期間末	(2022年 4月 8日)	2,034,577,242	2,066,725,071	0.4430	0.4500
第18特定期間末	(2022年10月11日)	1,688,093,691	1,701,691,963	0.4345	0.4380
第19特定期間末	(2023年 4月10日)	1,507,612,339	1,520,887,988	0.3975	0.4010
	2022年 4月末日	1,837,307,397	―	0.4500	―
	5月末日	2,663,681,206	―	0.4384	―
	6月末日	2,562,860,590	―	0.4335	―
	7月末日	4,352,178,416	―	0.4354	―
	8月末日	1,740,449,377	―	0.4359	―
	9月末日	1,668,049,406	―	0.4286	―
	10月末日	1,729,224,222	―	0.4467	―
	11月末日	1,635,673,632	―	0.4210	―
	12月末日	1,552,715,087	―	0.4011	―
	2023年 1月末日	1,548,714,694	―	0.4022	―
	2月末日	1,880,730,423	―	0.4119	―
	3月末日	1,518,015,663	―	0.4004	―
	4月末日	1,540,109,931	―	0.4063	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。