有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 4月 8日)	866,264,770	873,658,388	1.0545	1.0635
第2特定期間末	(2014年10月 8日)	887,124,456	894,877,742	1.0298	1.0388
第3特定期間末	(2015年 4月 8日)	599,156,717	604,578,987	0.9945	1.0035
第4特定期間末	(2015年10月 8日)	385,779,836	390,032,832	0.8164	0.8254
第5特定期間末	(2016年 4月 8日)	255,983,917	259,691,745	0.6213	0.6303
第6特定期間末	(2016年10月11日)	228,342,816	231,889,682	0.5794	0.5884
第7特定期間末	(2017年 4月10日)	1,066,905,376	1,083,237,649	0.5879	0.5969
第8特定期間末	(2017年10月10日)	1,173,671,466	1,191,726,552	0.5850	0.5940
第9特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,099,512,074	1,118,469,653	0.5220	0.5310
第10特定期間末	(2018年10月 9日)	1,387,352,702	1,412,428,198	0.4979	0.5069
第11特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,626,636,251	1,659,224,428	0.4492	0.4582
第12特定期間末	(2019年10月 8日)	942,963,247	965,023,590	0.3847	0.3937
第13特定期間末	(2020年 4月 8日)	734,717,196	747,842,333	0.2519	0.2564
第14特定期間末	(2020年10月 8日)	826,164,849	838,644,551	0.2979	0.3024
第15特定期間末	(2021年 4月 8日)	771,601,184	782,194,395	0.3278	0.3323
第16特定期間末	(2021年10月 8日)	654,216,672	663,619,891	0.3131	0.3176
第17特定期間末	(2022年 4月 8日)	614,090,403	622,802,565	0.3172	0.3217
第18特定期間末	(2022年10月11日)	599,671,315	605,182,280	0.3264	0.3294
第19特定期間末	(2023年 4月10日)	612,649,594	618,069,837	0.3391	0.3421
第20特定期間末	(2023年10月10日)	635,546,949	640,679,476	0.3715	0.3745
	2022年10月末日	620,761,709	―	0.3405	―
	11月末日	604,651,656	―	0.3318	―
	12月末日	559,219,209	―	0.3111	―
	2023年 1月末日	589,001,824	―	0.3264	―
	2月末日	618,953,784	―	0.3425	―
	3月末日	617,279,507	―	0.3416	―
	4月末日	628,595,925	―	0.3473	―
	5月末日	658,269,330	―	0.3656	―
	6月末日	706,406,758	―	0.3946	―
	7月末日	737,539,111	―	0.3982	―
	8月末日	758,521,211	―	0.4116	―
	9月末日	673,078,665	―	0.3943	―
	10月末日	622,163,102	―	0.3760	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。