有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 4月 8日)	161,301,243	162,892,842	1.0135	1.0235
第2特定期間末	(2014年10月 8日)	438,262,605	442,768,737	0.9726	0.9826
第3特定期間末	(2015年 4月 8日)	315,567,442	318,936,836	0.9366	0.9466
第4特定期間末	(2015年10月 8日)	210,687,165	212,843,535	0.7816	0.7896
第5特定期間末	(2016年 4月 8日)	138,131,527	139,741,859	0.6862	0.6942
第6特定期間末	(2016年10月11日)	140,199,935	141,909,852	0.6559	0.6639
第7特定期間末	(2017年 4月10日)	587,979,134	596,333,697	0.5630	0.5710
第8特定期間末	(2017年10月10日)	1,467,127,320	1,487,367,444	0.5799	0.5879
第9特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,878,059,215	1,909,041,965	0.4849	0.4929
第10特定期間末	(2018年10月 9日)	1,658,386,993	1,682,617,575	0.3422	0.3472
第11特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,428,651,306	1,447,573,947	0.3775	0.3825
第12特定期間末	(2019年10月 8日)	1,260,765,550	1,278,289,810	0.3597	0.3647
第13特定期間末	(2020年 4月 8日)	903,426,390	920,700,131	0.2615	0.2665
第14特定期間末	(2020年10月 8日)	802,580,286	813,964,518	0.2467	0.2502
第15特定期間末	(2021年 4月 8日)	692,616,502	702,099,579	0.2556	0.2591
第16特定期間末	(2021年10月 8日)	547,875,717	555,610,289	0.2479	0.2514
第17特定期間末	(2022年 4月 8日)	322,930,305	326,924,844	0.1617	0.1637
第18特定期間末	(2022年10月11日)	318,352,243	320,394,291	0.1559	0.1569
第19特定期間末	(2023年 4月10日)	290,087,261	291,946,338	0.1560	0.1570
第20特定期間末	(2023年10月10日)	240,526,381	242,136,091	0.1494	0.1504
	2022年10月末日	336,813,519	―	0.1652	―
	11月末日	323,599,499	―	0.1600	―
	12月末日	299,445,499	―	0.1526	―
	2023年 1月末日	299,497,583	―	0.1564	―
	2月末日	311,181,016	―	0.1626	―
	3月末日	292,627,763	―	0.1575	―
	4月末日	300,013,708	―	0.1617	―
	5月末日	293,948,092	―	0.1607	―
	6月末日	279,808,209	―	0.1544	―
	7月末日	237,978,738	―	0.1476	―
	8月末日	250,845,619	―	0.1554	―
	9月末日	246,204,118	―	0.1529	―
	10月末日	242,261,001	―	0.1507	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。