有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 4月 8日	1,342,768,699	52,444,274	1,290,324,425
第2特定期間	自 平成22年 4月 9日 至 平成22年10月 8日	1,661,138,478	367,036,786	2,584,426,117
第3特定期間	自 平成22年10月 9日 至 平成23年 4月 8日	5,045,301,475	1,249,991,818	6,379,735,774
第4特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	7,783,581,669	1,645,121,148	12,518,196,295
第5特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	4,466,545,493	5,017,544,710	11,967,197,078
第6特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	6,701,115,090	3,770,862,725	14,897,449,443
第7特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	7,027,069,426	10,816,355,447	11,108,163,422
第8特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	8,860,671,385	4,465,391,953	15,503,442,854
第9特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	26,624,444,472	5,546,368,178	36,581,519,148
第10特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	34,347,791,210	7,874,523,667	63,054,786,691
第11特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	13,580,710,612	15,247,420,640	61,388,076,663

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成21年11月 6日 至 平成22年 4月 8日	25,907,551,342	308,951,425	25,598,599,917
第2特定期間	自 平成22年 4月 9日 至 平成22年10月 8日	31,975,339,963	2,098,495,734	55,475,444,146
第3特定期間	自 平成22年10月 9日 至 平成23年 4月 8日	45,704,189,785	11,133,318,969	90,046,314,962
第4特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	34,882,584,285	19,881,793,073	105,047,106,174
第5特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	19,491,169,907	19,356,708,422	105,181,567,659
第6特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	62,972,989,528	10,588,692,583	157,565,864,604
第7特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	189,336,149,604	59,433,045,840	287,468,968,368
第8特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	115,278,988,222	70,115,753,802	332,632,202,788
第9特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	52,833,074,229	110,804,428,031	274,660,848,986
第10特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	11,407,873,088	123,395,693,770	162,673,028,304
第11特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	14,294,239,784	60,762,070,907	116,205,197,181

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成22年 4月28日 至 平成22年10月 8日	228,684,571	5,935,846	222,748,725
第2特定期間	自 平成22年10月 9日 至 平成23年 4月 8日	233,688,240	118,777,878	337,659,087
第3特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	262,145,261	44,199,078	555,605,270
第4特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	398,430,602	262,892,031	691,143,841
第5特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	31,792,350	385,735,273	337,200,918
第6特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	91,261,169	195,695,916	232,766,171
第7特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	210,990,428	155,877,677	287,878,922
第8特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	202,336,478	257,831,350	232,384,050
第9特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	13,088,847	131,697,178	113,775,719
第10特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	30,957,344	33,019,881	111,713,182

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成22年 4月28日 至 平成22年10月 8日	311,465,204	30,870,102	280,595,102
第2特定期間	自 平成22年10月 9日 至 平成23年 4月 8日	226,435,628	165,326,676	341,704,054
第3特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	166,885,213	109,708,752	398,880,515
第4特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	98,014,596	121,855,637	375,039,474
第5特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	104,680,770	83,665,189	396,055,055
第6特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	531,988,853	221,109,839	706,934,069
第7特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	948,331,307	274,086,466	1,381,178,910
第8特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	113,738,734	392,779,814	1,102,137,830
第9特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	111,134,448	575,103,276	638,169,002
第10特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	75,083,744	182,054,544	531,198,202

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成22年 4月28日 至 平成22年10月 8日	71,663,958	58,203	71,605,755
第2特定期間	自 平成22年10月 9日 至 平成23年 4月 8日	421,987,945	9,507,215	484,086,485
第3特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	483,090,694	176,967,220	790,209,959
第4特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	3,052,437,767	534,702,644	3,307,945,082
第5特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,563,152,846	2,446,247,978	2,424,849,950
第6特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	9,276,473,619	3,505,083,876	8,196,239,693
第7特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	2,277,613,062	6,539,326,603	3,934,526,152
第8特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	1,404,901,221	2,380,905,711	2,958,521,662
第9特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	720,277,666	1,489,461,517	2,189,337,811
第10特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	658,135,663	1,082,190,247	1,765,283,227

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月 8日	4,537,729,599	602,788,777	3,934,940,822
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	1,244,304,030	1,773,002,631	3,406,242,221
第3特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	1,434,217,401	2,034,245,202	2,806,214,420

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月 8日	877,266,007	55,752,840	821,513,167
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	266,757,816	226,794,663	861,476,320
第3特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	94,721,005	353,722,804	602,474,521

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月 8日	332,345,985	173,186,084	159,159,901
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	367,290,471	75,837,122	450,613,250
第3特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	107,091,042	220,764,874	336,939,418