有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		収益率(%)
第4特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△16.2
第5特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	24.9
第6特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	0.7
第7特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	31.4
第8特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△7.9
第9特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	10.2
第10特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	1.0
第11特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	△1.3
第12特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△8.3
第13特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△8.4
第14特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	7.8
第15特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	8.7
第16特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	9.6
第17特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△6.9
第18特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△0.2
第19特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	△0.4
第20特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△7.8
第21特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△19.0
第22特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	29.5
第23特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	18.0

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		収益率(%)
第4特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△19.3
第5特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	17.9
第6特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	△6.7
第7特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	31.2
第8特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	△6.8
第9特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	13.9
第10特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	2.2
第11特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	△8.2
第12特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△15.2
第13特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△5.9
第14特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	26.5
第15特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	17.2
第16特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	7.5
第17特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△9.2
第18特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△1.6
第19特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	△1.7
第20特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△5.9
第21特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△28.6
第22特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	6.2
第23特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	11.6

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		収益率(%)
第3特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	△5.4
第4特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	11.1
第5特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	5.4
第6特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	4.5
第7特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	0.8
第8特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	4.9
第9特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	△0.2
第10特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	0.9
第11特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△4.0
第12特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△3.0
第13特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	9.1
第14特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	1.7
第15特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	3.5
第16特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△2.2
第17特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	1.3
第18特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	△0.4
第19特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△0.3
第20特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△12.8
第21特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	14.7
第22特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	7.1

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2013年10月11日 至 2014年 4月 8日	7.7
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	4.7
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	11.2
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△4.2
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△11.9
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	5.3
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	9.7
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	5.7
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△5.9
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	7.8
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	△0.4
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△3.1
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△9.2
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	12.1
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	10.5

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。以下同じ。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2013年10月11日 至 2014年 4月 8日	9.1
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	2.8
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	1.8
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△12.5
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△17.3
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	1.9
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	10.8
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	8.7
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△1.5
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	5.7
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1.1
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	△2.3
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△21.7
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	29.0
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	19.1

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 2013年10月11日 至 2014年 4月 8日	5.4
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	1.9
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	2.5
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	△10.4
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	△6.1
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	2.6
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	△6.8
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	11.5
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	△8.1
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	△20.8
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	19.1
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	3.2
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	△19.0
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	5.2
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	12.1