有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)	231,000	2,646.09	611,248,349	2,645.26	611,057,196	98.21
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	294,275	1.0025	295,010	1.0024	294,981	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.04
投資証券	外国	98.21
合計		98.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。