有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド(IH12シェアクラス、トルコリラ)	127,500	1,825.66	232,772,601	1,868.60	238,247,136	98.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	139,065	1.0025	139,412	1.0024	139,398	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.05
投資証券	外国	98.34
合計		98.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。