有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	オーストラリアドル売/円買	売建	338,325.00	28,605,906	28,671,588	0.43

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	メキシコペソ売/円買	売建	310,580.00	1,691,300	1,686,573	0.22

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

種類	国/ 地域	資産名	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	トルコリラ売/円買	売建	226,264.00	2,993,583	2,990,440	0.43