有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	インドネシアルピア	買建	1,107,293,769.00	10,703,005	10,740,748	1.02
	米ドル	売建	71,553.72	10,703,005	10,697,745	1.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。