有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(3)【信託報酬等】
保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用)

時期	信託報酬
毎日	信託報酬の総額	信託財産の純資産総額に対し、年率1.7496%(税抜1.62%)を乗じて得た金額
	信託報酬の配分	純資産総額が100億円未満の場合 委 託 会 社 : 年率0.80%(税抜) (委託会社の報酬の内、投資顧問会社分:年率0.80%以内) 販 売 会 社 : 年率0.75%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.07%(税抜)
		純資産総額が100億円以上の場合 委 託 会 社 : 年率0.70%(税抜) (委託会社の報酬の内、投資顧問会社分:年率0.70%以内) 販 売 会 社 : 年率0.85%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.07%(税抜)

信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。