有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	株式会社りそな銀行
・資本金の額	279,928百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

・名称	株式会社りそな銀行
・資本金の額	279,928百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

・名称	株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額	70,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称	株式会社関西みらい銀行
・資本金の額	38,971百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称	株式会社千葉銀行
・資本金の額	145,069百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称	株式会社群馬銀行
・資本金の額	48,652百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

・名称	ぐんぎん証券株式会社
・資本金の額	3,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社

・名称	フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッド
・資本金の額	1,000,000シンガポールドル(2020年12月末日現在)
・事業の内容	シンガポールにおいて、投資顧問業務及びその業務に付帯する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>

・名称	株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額	51,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的	原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社
販売会社として募集の取扱及び販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金及び収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社よりファンドの運用の指図に関する権限を委託され、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。