有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成20年 2月 8日)	7,520,076,239	7,550,236,628	0.8727	0.8762
第2特定期間末 (平成20年 8月 8日)	6,949,705,834	6,974,625,835	0.8366	0.8396
第3特定期間末 (平成21年 2月 9日)	4,304,849,597	4,328,152,461	0.5542	0.5572
第4特定期間末 (平成21年 8月10日)	5,213,959,200	5,228,372,105	0.7235	0.7255
第5特定期間末 (平成22年 2月 8日)	4,427,368,541	4,439,776,569	0.7136	0.7156
第6特定期間末 (平成22年 8月 9日)	3,857,636,730	3,868,160,806	0.7331	0.7351
第7特定期間末 (平成23年 2月 8日)	3,249,573,679	3,258,069,827	0.7650	0.7670
第8特定期間末 (平成23年 8月 8日)	2,479,812,689	2,486,732,403	0.7167	0.7187
第9特定期間末 (平成24年 2月 8日)	2,166,294,699	2,172,320,248	0.7190	0.7210
第10特定期間末 (平成24年 8月 8日)	1,985,825,636	1,991,017,233	0.7650	0.7670
第11特定期間末 (平成25年 2月 8日)	1,980,452,897	1,984,579,625	0.9598	0.9618
第12特定期間末 (平成25年 8月 8日)	1,589,032,773	1,593,471,655	0.8950	0.8975
第13特定期間末 (平成26年 2月10日)	1,151,346,969	1,154,526,691	0.9052	0.9077
第14特定期間末 (平成26年 8月 8日)	1,002,402,846	1,004,942,659	0.9867	0.9892
第15特定期間末 (平成27年 2月 9日)	932,842,597	934,937,373	1.1133	1.1158
第16特定期間末 (平成27年 8月10日)	784,259,204	787,965,497	1.0580	1.0630
第17特定期間末 (平成28年 2月 8日)	622,050,889	625,473,778	0.9087	0.9137
平成27年 2月末日	927,173,461	-	1.1204	-
3月末日	904,461,241	-	1.1133	-
4月末日	903,341,699	-	1.1431	-
5月末日	885,693,632	-	1.1425	-
6月末日	822,643,774	-	1.0895	-
7月末日	790,946,887	-	1.0653	-
8月末日	708,558,423	-	0.9670	-
9月末日	673,087,625	-	0.9186	-
10月末日	719,393,528	-	0.9958	-
11月末日	708,853,889	-	0.9923	-
12月末日	676,006,418	-	0.9854	-
平成28年 1月末日	635,786,112	-	0.9266	-
2月末日	604,979,250	-	0.8892	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。