有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成19年 9月21日 至 平成20年 2月 8日	△11.7
第2特定期間	自 平成20年 2月 9日 至 平成20年 8月 8日	△2.1
第3特定期間	自 平成20年 8月 9日 至 平成21年 2月 9日	△31.6
第4特定期間	自 平成21年 2月10日 至 平成21年 8月10日	32.7
第5特定期間	自 平成21年 8月11日 至 平成22年 2月 8日	0.3
第6特定期間	自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9日	4.4
第7特定期間	自 平成22年 8月10日 至 平成23年 2月 8日	6.0
第8特定期間	自 平成23年 2月 9日 至 平成23年 8月 8日	△4.7
第9特定期間	自 平成23年 8月 9日 至 平成24年 2月 8日	2.0
第10特定期間	自 平成24年 2月 9日 至 平成24年 8月 8日	8.1
第11特定期間	自 平成24年 8月 9日 至 平成25年 2月 8日	27.0
第12特定期間	自 平成25年 2月 9日 至 平成25年 8月 8日	△5.3
第13特定期間	自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日	2.8
第14特定期間	自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日	10.7
第15特定期間	自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日	14.4
第16特定期間	自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日	△2.9
第17特定期間	自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日	△11.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下｢前特定期間末基準価額｣)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。