有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。

	時期	信託報酬
	毎日	信託報酬の総額	信託財産の純資産総額に対し、 年率1.6308%(税抜1.51%)を乗じて得た金額
		信託報酬の配分	純資産総額が500億円未満の場合 委 託 会 社 : 年率0.75%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.75%以内) 販 売 会 社 : 年率0.70%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.06%(税抜)
			純資産総額が500億円以上、1,000億円未満の場合 委 託 会 社 : 年率0.70%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.70%以内) 販 売 会 社 : 年率0.75%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.06%(税抜)
			純資産総額が1,000億円以上、2,000億円未満の場合 委 託 会 社 : 年率0.65%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.65%以内) 販 売 会 社 : 年率0.80%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.06%(税抜)
			純資産総額が2,000億円以上の場合 委 託 会 社 : 年率0.60%(税抜) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分: 年率0.60%以内) 販 売 会 社 : 年率0.85%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.06%(税抜)

信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。