アムンディ・台湾ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月13日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,555,150 | 35,044,009 |
| 親投資信託受益証券 | 166,508,136 | 268,361,843 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 48 |
| 流動資産合計 | 188,063,312 | 303,405,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,063,312 | 303,405,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,014,196 | 3,061,855 |
| 未払解約金 | － | 2,699 |
| 未払受託者報酬 | 56,122 | 83,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,755 | 2,145,052 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 3,920,073 | 5,692,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,920,073 | 5,692,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,844,728 | 306,185,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,701,489 | -8,472,278 |
| （分配準備積立金） | 3,420,958 | 7,410,220 |
| 元本等合計 | 184,143,239 | 297,713,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 184,143,239 | 297,713,265 |
| 負債純資産合計 | 188,063,312 | 303,405,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
