有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)

【提出】
2010年12月14日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月15日2010年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン142,748,287220,343,064
投資信託受益証券61,212,98931,222,177
投資証券12,146,835,37612,486,517,563
未収入金31,480,360
未収利息195301
流動資産合計12,382,277,20712,738,083,105
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,382,277,20712,738,083,105
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定194,152
未払解約金19,795,14519,545,804
未払受託者報酬3,145,3913,262,638
未払委託者報酬69,198,58271,777,866
その他未払費用550,000550,000
流動負債合計92,883,27095,136,308
固定負債
負債合計92,883,27095,136,308
純資産の部
元本等
元本24,271,139,68822,441,196,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-11,981,745,751-9,798,249,443
(分配準備積立金)55,40075,537
元本等合計12,289,393,93712,642,946,797
評価・換算差額等
純資産合計12,289,393,93712,642,946,797
負債純資産合計12,382,277,20712,738,083,105