有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 142,748,287 | 220,343,064 |
投資信託受益証券 | 61,212,989 | 31,222,177 |
投資証券 | 12,146,835,376 | 12,486,517,563 |
未収入金 | 31,480,360 | - |
未収利息 | 195 | 301 |
流動資産合計 | 12,382,277,207 | 12,738,083,105 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,382,277,207 | 12,738,083,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 194,152 | - |
未払解約金 | 19,795,145 | 19,545,804 |
未払受託者報酬 | 3,145,391 | 3,262,638 |
未払委託者報酬 | 69,198,582 | 71,777,866 |
その他未払費用 | 550,000 | 550,000 |
流動負債合計 | 92,883,270 | 95,136,308 |
固定負債 | | |
負債合計 | 92,883,270 | 95,136,308 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,271,139,688 | 22,441,196,240 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -11,981,745,751 | -9,798,249,443 |
(分配準備積立金) | 55,400 | 75,537 |
元本等合計 | 12,289,393,937 | 12,642,946,797 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,289,393,937 | 12,642,946,797 |
負債純資産合計 | 12,382,277,207 | 12,738,083,105 |