アムンディ・りそなアセアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,650,022 | 55,343,637 |
| 投資信託受益証券 | 4,686,358 | 4,684,022 |
| 投資証券 | 2,903,078,780 | 2,629,113,118 |
| 流動資産計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
| 資産の部合計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,114,380 | 736,981 |
| 未払受託者報酬 | 817,021 | 768,190 |
| 未払委託者報酬 | 16,340,295 | 15,363,813 |
| 未払利息 | 398 | 157 |
| その他未払費用 | 155,499 | 146,203 |
| 流動負債計 | 120,439,035 | 17,015,344 |
| 未払収益分配金 | 85,011,442 | － |
| 負債の部合計 | 120,439,035 | 17,015,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,714,759 | 2,775,089,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,261,366 | -102,964,197 |
| （分配準備積立金） | 305,835,150 | 293,231,966 |
| 元本等合計 | 2,925,976,125 | 2,672,125,433 |
| 純資産の部合計 | 2,925,976,125 | 2,672,125,433 |
| 負債・純資産合計 | 3,046,415,160 | 2,689,140,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
