有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
期間 | 収益率(%) | |
第1期計算期間 | 自 平成19年 5月18日 至 平成19年 9月18日 | △3.5 |
第2期計算期間 | 自 平成19年 9月19日 至 平成20年 3月17日 | △27.8 |
第3期計算期間 | 自 平成20年 3月18日 至 平成20年 9月16日 | △27.5 |
第4期計算期間 | 自 平成20年 9月17日 至 平成21年 3月16日 | △44.3 |
第5期計算期間 | 自 平成21年 3月17日 至 平成21年 9月15日 | 63.3 |
第6期計算期間 | 自 平成21年 9月16日 至 平成22年 3月15日 | 10.4 |
第7期計算期間 | 自 平成22年 3月16日 至 平成22年 9月15日 | 11.3 |
第8期計算期間 | 自 平成22年 9月16日 至 平成23年 3月15日 | 2.5 |
第9期計算期間 | 自 平成23年 3月16日 至 平成23年 9月15日 | △9.9 |
第10期計算期間 | 自 平成23年 9月16日 至 平成24年 3月15日 | 23.0 |
第11期計算期間 | 自 平成24年 3月16日 至 平成24年 9月18日 | △1.9 |
第12期計算期間 | 自 平成24年 9月19日 至 平成25年 3月15日 | 40.6 |
第13期計算期間 | 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | △10.0 |
第14期計算期間 | 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 0.3 |
第15期計算期間 | 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | 13.9 |
第16期計算期間 | 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | 3.4 |
第17期計算期間 | 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | △20.0 |
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。