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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	25,274,020	0.31
投資証券	ルクセンブルク	8,051,158,417	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,309,830	0.63
合計(純資産総額)		8,127,742,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

開示資料

決算

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