アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,333,828 | 18,811,043 |
| コール・ローン | 185,018,585 | 166,752,144 |
| 投資信託受益証券 | 2,149,866,279 | 1,797,458,514 |
| 投資証券 | 3,402,335,339 | 2,797,203,871 |
| 親投資信託受益証券 | 596,431,792 | 544,473,018 |
| 派生商品評価勘定 | 18,000 | － |
| 未収入金 | 27,397,516 | － |
| 未収配当金 | － | 198,300 |
| 未収利息 | 50 | 45 |
| 流動資産計 | 6,395,401,389 | 5,324,896,935 |
| 資産の部合計 | 6,395,401,389 | 5,324,896,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,802,402 | 22,731,650 |
| 未払解約金 | 47,367,759 | 8,145,029 |
| 未払受託者報酬 | 264,823 | 227,620 |
| 未払委託者報酬 | 5,667,214 | 4,871,106 |
| その他未払費用 | 565,713 | 565,713 |
| 流動負債計 | 79,667,911 | 36,541,118 |
| 負債の部合計 | 79,667,911 | 36,541,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,600,800,972 | 7,577,216,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,285,067,494 | -2,288,860,876 |
| （分配準備積立金） | 190,969,027 | 195,526,559 |
| 元本等合計 | 6,315,733,478 | 5,288,355,817 |
| 純資産の部合計 | 6,315,733,478 | 5,288,355,817 |
| 負債・純資産合計 | 6,395,401,389 | 5,324,896,935 |
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