アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年2月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月12日至 2017年5月11日	自 2017年5月12日至 2017年11月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	144,486,660	141,281,210
有価証券売買等損益	223,599,940	899,321
為替差損益	89,338,286	68,146,055
営業収益合計	457,424,886	210,326,586
営業費用
支払利息	26,467	23,100
受託者報酬	1,057,584	1,025,483
委託者報酬	22,632,134	21,945,288
その他費用	202,400	206,440
営業費用合計	23,918,585	23,200,311
営業利益又は営業損失（△）	433,506,301	187,126,275
経常利益又は経常損失（△）	433,506,301	187,126,275
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	433,506,301	187,126,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,821,821	3,072,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,644,893	208,434,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,644,893	208,434,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,492,536	9,150,887
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,492,536	9,150,887
分配金	111,656,769	102,858,303
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,138,233,334	-1,857,753,787