アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 845,388 | 1,579,096 |
| コール・ローン | 66,422,157 | 62,211,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,245,898,541 | 1,099,152,591 |
| 投資証券 | 1,943,966,361 | 1,708,062,748 |
| 親投資信託受益証券 | 364,791,129 | 333,170,971 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,720 |
| 未収入金 | 7,745,713 | 7,628,428 |
| 流動資産計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
| 資産の部合計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,690 |
| 未払収益分配金 | 16,382,030 | 15,345,615 |
| 未払解約金 | 6,176,856 | 16,148,066 |
| 未払受託者報酬 | 178,211 | 142,546 |
| 未払委託者報酬 | 3,813,687 | 3,050,436 |
| 未払利息 | 181 | 175 |
| その他未払費用 | 195,190 | 170,474 |
| 流動負債計 | 26,746,155 | 34,861,002 |
| 負債の部合計 | 26,746,155 | 34,861,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,460,676,921 | 5,115,205,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,857,753,787 | -1,938,244,117 |
| （分配準備積立金） | 219,405,130 | 232,057,250 |
| 元本等合計 | 3,602,923,134 | 3,176,961,168 |
| 純資産の部合計 | 3,602,923,134 | 3,176,961,168 |
| 負債・純資産合計 | 3,629,669,289 | 3,211,822,170 |
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