アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,094,285 | 15,327,790 |
| 金銭信託 | 52,439,215 | － |
| コール・ローン | － | 50,942,805 |
| 投資信託受益証券 | 1,020,394,816 | 926,374,899 |
| 投資証券 | 1,566,354,981 | 1,448,383,864 |
| 親投資信託受益証券 | 298,238,038 | 274,626,067 |
| 流動資産計 | 2,952,521,335 | 2,715,655,425 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 21,126,165 | 22,074,330 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,095,155 |
| 未払収益分配金 | 14,542,275 | 13,779,465 |
| 未払解約金 | 3,316,067 | 119,873 |
| 未払受託者報酬 | 138,746 | 131,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,969,151 | 2,805,384 |
| 未払利息 | － | 124 |
| その他未払費用 | 159,926 | 143,235 |
| 流動負債計 | 21,126,165 | 22,074,330 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,931,395,170 | 2,693,581,095 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,847,425,219 | 4,593,155,106 |
| 元本等合計 | 2,931,395,170 | 2,693,581,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,916,030,049 | -1,899,574,011 |
| （分配準備積立金） | 247,617,748 | 269,819,320 |
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