有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成18年12月22日 至 平成19年 5月11日	5.3
第2特定期間	自 平成19年 5月12日 至 平成19年11月12日	△5.3
第3特定期間	自 平成19年11月13日 至 平成20年 5月12日	△6.9
第4特定期間	自 平成20年 5月13日 至 平成20年11月11日	△34.3
第5特定期間	自 平成20年11月12日 至 平成21年 5月11日	11.6
第6特定期間	自 平成21年 5月12日 至 平成21年11月11日	12.3
第7特定期間	自 平成21年11月12日 至 平成22年 5月11日	4.5
第8特定期間	自 平成22年 5月12日 至 平成22年11月11日	△1.1
第9特定期間	自 平成22年11月12日 至 平成23年 5月11日	3.2
第10特定期間	自 平成23年 5月12日 至 平成23年11月11日	△9.9
第11特定期間	自 平成23年11月12日 至 平成24年 5月11日	7.4
第12特定期間	自 平成24年 5月12日 至 平成24年11月12日	3.9
第13特定期間	自 平成24年11月13日 至 平成25年 5月13日	35.5
第14特定期間	自 平成25年 5月14日 至 平成25年11月11日	△3.8
第15特定期間	自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月12日	8.5

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下｢前特定期間末基準価額｣)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。