有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.2096%(税抜1.12%)を
乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。

[信託報酬の配分]		(年率)
支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.42%※(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.65%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
※CAグローバルREITマザーファンドにかかる投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から年率0.015%(税抜)が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記のとおりです。
(参考)指定投資信託証券の信託報酬

	指定投資信託証券の名称	信託報酬率 (年率)	ファンド籍	役務の内容
1	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー	0.70%	外国	信託財産の 運用・管理等の 対価
2	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	0.76%(税抜)	国内
3	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)	0.72%(税抜)	国内
4	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ	0.85%以内	外国
5	Amundi Funds エクイティ・コリア	0.85%以内	外国
6	Amundi Funds エクイティ・インディア	0.85%以内	外国
7	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	0.86%(税抜)	国内
8	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	0.46%(税抜)	国内
9	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)	0.55%(税抜)	国内
10	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト	0.40%	外国
11	TCWファンズ-MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド	0.70%	外国
12	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド	0.60%	外国
13	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	0.61%(税抜)	国内
14	CAグローバルREITマザーファンド	-	国内
15	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	0.20%(税抜)	国内
16	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	0.45%	外国
17	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	0.95%以内	外国

上記は2016年12月末日現在の投資信託証券の一覧(指定投資信託証券)です。
上記の信託報酬率は、2016年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。国内籍指定投資信託証券の場合、委託会社等への報酬(委託者報酬)と受託会社等への報酬(受託者報酬)を合計した数字です。外国籍指定投資信託証券の場合、16の指定投資信託証券については投資顧問会社等への報酬(いわゆる、委託者報酬に相当)のみ、16以外の指定投資信託証券については委託者報酬、保管銀行業務および基準価額算定事務等に関する報酬(いわゆる、受託者報酬に相当)の他に、その他管理事務(登録、名義書換、監査、法律事務、印刷等の費用)に関する報酬を含む数字です。また、国内籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、監査費用等の費用も別途かかります。外国籍指定投資信託証券の場合、上記の他、実質的な組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等がかかり、設立費用、監査費用、法律関係の費用等の費用が別途かかるものもあります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
<実質的な負担の上限>

りそなオールスターの実質的な負担の上限(税込・年率)

純資産総額に対して上限年率2.1596%(税込)※を乗じて得た額 ※ファンドの信託報酬(年率1.2096%(税込))に組入投資信託証券のうち信託報酬等が最大のもの(年率0.95%)を加算しており、日本の消費税率等を考慮した上限です。 ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。