有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第3特定期間	自 平成17年 3月15日 至 平成17年 9月12日	0.7
第4特定期間	自 平成17年 9月13日 至 平成18年 3月13日	7.9
第5特定期間	自 平成18年 3月14日 至 平成18年 9月12日	3.8
第6特定期間	自 平成18年 9月13日 至 平成19年 3月12日	7.5
第7特定期間	自 平成19年 3月13日 至 平成19年 9月12日	△3.6
第8特定期間	自 平成19年 9月13日 至 平成20年 3月12日	△10.9
第9特定期間	自 平成20年 3月13日 至 平成20年 9月12日	△2.0
第10特定期間	自 平成20年 9月13日 至 平成21年 3月12日	△35.3
第11特定期間	自 平成21年 3月13日 至 平成21年 9月14日	35.9
第12特定期間	自 平成21年 9月15日 至 平成22年 3月12日	10.3
第13特定期間	自 平成22年 3月13日 至 平成22年 9月13日	△4.6
第14特定期間	自 平成22年 9月14日 至 平成23年 3月14日	8.0
第15特定期間	自 平成23年 3月15日 至 平成23年 9月12日	△10.9
第16特定期間	自 平成23年 9月13日 至 平成24年 3月12日	12.0
第17特定期間	自 平成24年 3月13日 至 平成24年 9月12日	△1.4
第18特定期間	自 平成24年 9月13日 至 平成25年 3月12日	28.5
第19特定期間	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	5.7
第20特定期間	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日	11.7
第21特定期間	自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日	1.8
第22特定期間	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	3.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。