アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年1月15日
- 312億2995万
- 2010年7月15日 -18.82%
- 253億5304万
- 2011年1月17日 -6.52%
- 236億9954万
- 2011年7月15日 -25.56%
- 176億4257万
- 2012年1月16日 -23.97%
- 134億1382万
- 2012年7月17日 -8.42%
- 122億8460万
- 2013年1月15日 +17.77%
- 144億6732万
- 2013年7月16日 -15.61%
- 122億877万
- 2014年1月15日 -15.3%
- 103億4086万
- 2014年7月15日 -11.52%
- 91億4909万
- 2015年1月15日 -8.38%
- 83億8194万
- 2015年7月15日 -19.96%
- 67億887万
- 2016年1月15日 -32.98%
- 44億9661万
- 2016年7月15日 -5.29%
- 42億5857万
- 2017年1月16日 +7.85%
- 45億9296万
- 2017年7月18日 +4.19%
- 47億8562万
- 2018年1月15日 +4.61%
- 50億627万
- 2018年7月17日 -8.67%
- 45億7210万
- 2019年1月15日 -17.08%
- 37億9117万
- 2019年7月16日 +9.34%
- 41億4543万
- 2020年1月15日 +10.36%
- 45億7473万
- 2020年7月15日 +3.81%
- 47億4892万
- 2021年1月15日 +15.03%
- 54億6291万
- 2021年7月15日 -7.15%
- 50億7247万
- 2022年1月17日 -19.41%
- 40億8811万
- 2022年7月15日 +0.35%
- 41億224万
- 2023年1月16日 -2.47%
- 40億97万
- 2023年7月18日 -9.84%
- 36億735万
- 2024年1月15日 -18.24%
- 29億4953万
- 2024年7月16日 +3.92%
- 30億6501万
- 2025年1月15日 -2.01%
- 30億350万
- 2025年7月15日 +8.2%
- 32億4970万
- 2026年1月15日 +17.43%
- 38億1609万
個別
- 2019年1月15日
- 37億9117万
- 2019年7月16日 +9.34%
- 41億4543万
- 2020年1月15日 +10.36%
- 45億7473万
- 2020年7月15日 +3.81%
- 47億4892万
- 2021年1月15日 +15.03%
- 54億6291万
- 2021年7月15日 -7.15%
- 50億7247万
- 2022年1月17日 -19.41%
- 40億8811万
- 2022年7月15日 +0.35%
- 41億224万
- 2023年1月16日 -2.47%
- 40億97万
- 2023年7月18日 -9.84%
- 36億735万
- 2024年1月15日 -18.24%
- 29億4953万
- 2024年7月16日 +3.92%
- 30億6501万
- 2025年1月15日 -2.01%
- 30億350万
- 2025年7月15日 +8.2%
- 32億4970万
- 2026年1月15日 +17.43%
- 38億1609万
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